| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 44.40 | | 存款-一年(含)以下 | 42.01 | | 附條件債券-公司債 | 11.30 | | 存款-活期存款 | 0.12 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 25355 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04%~0.05% | | 基金管理費率 | 0.07% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額1~999999999999間申購手續費率為0.00% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 14.3699 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1998/06/19 | | 經理人 | 王資涵 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 36 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 27 of 45 | | 近三個月 | 0.34 | 13 of 45 | | 近六個月 | 0.66 | 13 of 45 | | 今年以來 | 0.48 | 13 of 45 | | 近一年 | 1.30 | 12 of 45 | | 近兩年 | 2.21 | 12 of 45 | | 近三年 | 2.41 | 13 of 45 | | 近五年 | 3.17 | 22 of 45 | | 近十年 | 5.35 | 17 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0215 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.8387 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0090 |
|
|
